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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 030.00 | | 4 172 030.00 | 4 172 030.00 |
BZ Autres créances | 587 449.00 | | 587 449.00 | 587 449.00 |
CF Disponibilités | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 406.00 | | 618 406.00 | 618 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 790 436.00 | | 4 790 436.00 | 4 790 436.00 |
CU Autres participations | 3 672 030.00 | | 3 672 030.00 | 3 672 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187 550.00 | 3 187 550.00 | | 3 187 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 755.00 | 77 384.00 | | 318 755.00 |
DG Autres réserves | 757 830.00 | 757 830.00 | | 757 830.00 |
DH Report à nouveau | 39 729.00 | 222 507.00 | | 39 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 339.00 | 58 593.00 | | 25 339.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 203.00 | 4 303 864.00 | | 4 329 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 594.00 | 361 671.00 | | 268 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 047.00 | 162 203.00 | | 190 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 410.00 | | 2 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 233.00 | 526 284.00 | | 461 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 790 436.00 | 4 830 149.00 | | 4 790 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 030.00 | | | 4 172 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 172 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 172 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 172 030.00 | | | 4 172 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VC Groupe et associés | 586 201.00 | 586 201.00 | | 586 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 472.00 | 80 481.00 | 146 325.00 | 268 472.00 |
VI Groupe et associés | 190 047.00 | 190 047.00 | | 190 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 037.00 | | | 93 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 449.00 | 587 449.00 | | 587 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 111.00 | 273 120.00 | 146 325.00 | 461 111.00 |