| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 683.00 | 2 764.00 | 3 447.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 347.00 | 683.00 | 3 664.00 | 4 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
072 Créances – Autres | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
084 Disponibilités | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
110 Total général Actif | 63 195.00 | 683.00 | 62 512.00 | 63 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 641.00 | 1 806.00 | 3 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 347.00 | 1 641.00 | 2 706.00 | 4 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
BZ Autres créances | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CF Disponibilités | 56 122.00 | | 56 122.00 | 56 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 701.00 | | 127 701.00 | 127 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 048.00 | 1 641.00 | 130 407.00 | 132 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 742 239.00 | | | 742 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 239.00 | | | 742 239.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 394.00 | | | 66 394.00 |
242 Autres charges externes. | 509 105.00 | 568.00 | | 509 105.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 681.00 | | | 99 681.00 |
252 Charges sociales | 34 629.00 | | | 34 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | | | 683.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 152.00 | 568.00 | | 712 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 087.00 | -568.00 | | 30 087.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 354.00 | -568.00 | | 25 354.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 23 886.00 | -568.00 | | 23 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 202.00 | 25 354.00 | | 46 202.00 |
DL TOTAL (I) | 79 988.00 | 33 786.00 | | 79 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 230.00 | 6 892.00 | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 360.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | 21 474.00 | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 420.00 | 28 726.00 | | 50 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 407.00 | 62 512.00 | | 130 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 420.00 | 28 726.00 | | 50 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
FG Production vendue services | 1 333 166.00 | | 1 333 166.00 | 1 333 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 166.00 | | 1 333 166.00 | 1 333 166.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 078.00 | 4 474.00 | | 10 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 166.00 | 742 239.00 | | 1 333 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 964.00 | 716 885.00 | | 1 286 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 202.00 | 25 354.00 | | 46 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 958.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 958.00 | | 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | | | 733.00 |
VB T. V. A. | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VI Groupe et associés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 479.00 | 72 479.00 | | 72 479.00 |
VW T.V.A. | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | 1 300.00 | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 6 984.00 | 6 244.00 | | 6 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288.00 | 3 365.00 | | 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 034 662.00 | 498 195.00 | | 1 034 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 157.00 | 150.00 | | 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338.00 | 150.00 | | 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 688.00 | 15 502.00 | | 20 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 916.00 | 15 430.00 | | 21 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 049 135.00 | 509 105.00 | | 1 049 135.00 |