| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 860 791.00 | | 860 791.00 | 860 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 856.00 | | 3 268 856.00 | 3 268 856.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 908.00 | 6 520.00 | 203 388.00 | 209 908.00 |
CF Disponibilités | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 765.00 | 6 520.00 | 230 245.00 | 236 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 621.00 | 6 520.00 | 3 499 101.00 | 3 505 621.00 |
CU Autres participations | 2 225 904.00 | | 2 225 904.00 | 2 225 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 154 842.00 | | | 2 154 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 633.00 | | | 576 633.00 |
DK Provisions réglementées | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 862 950.00 | | | 2 862 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 329.00 | | | 541 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 151.00 | | | 636 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 101.00 | | | 3 499 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 151.00 | | | 636 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 569 865.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 885.00 | | | 590 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 633.00 | | | 576 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 654.00 | | 107 262.00 | 3 283 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 060.00 | 3 268 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 060.00 | 3 268 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 283 654.00 | | 107 262.00 | 3 283 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 860 791.00 | | 860 791.00 | 860 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 541 329.00 | 541 329.00 | | 541 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63.00 | | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 819.00 | 3 028.00 | 860 791.00 | 863 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 151.00 | 636 151.00 | | 636 151.00 |