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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833.00 | 1 157.00 | 1 676.00 | 2 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 543.00 | 115 421.00 | 15 122.00 | 130 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 176.00 | 116 578.00 | 17 598.00 | 134 176.00 |
BZ Autres créances | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
CF Disponibilités | 245 110.00 | | 245 110.00 | 245 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 017.00 | | 253 017.00 | 253 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 193.00 | 116 578.00 | 270 615.00 | 387 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 086.00 | 46 905.00 | | 75 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 800.00 | 28 180.00 | | 54 800.00 |
DL TOTAL (I) | 130 986.00 | 76 186.00 | | 130 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 90 942.00 | | 59 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 126.00 | 79 785.00 | | 74 126.00 |
EA Autres dettes | | 4 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 629.00 | 181 699.00 | | 139 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 615.00 | 257 885.00 | | 270 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 365.00 | | 1 142 365.00 | 1 142 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 365.00 | | 1 142 365.00 | 1 142 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 976.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | 513.00 | | 4 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 651.00 | 513.00 | | 4 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 369.00 | -513.00 | | -2 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 312.00 | 11 045.00 | | 15 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 499.00 | 931 716.00 | | 1 147 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 699.00 | 903 536.00 | | 1 092 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 800.00 | 28 180.00 | | 54 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 664.00 | 19 877.00 | | 4 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 602.00 | 12 976.00 | | 103 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 602.00 | 12 976.00 | | 103 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 126.00 | 74 126.00 | | 74 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 707.00 | 7 907.00 | 800.00 | 8 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 629.00 | 139 629.00 | | 139 629.00 |