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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 948.00 | 36 562.00 | 9 386.00 | 45 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 075.00 | 10 954.00 | 1 121.00 | 12 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 623.00 | 47 516.00 | 11 107.00 | 58 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BN En cours de production de biens | 37 070.00 | | 37 070.00 | 37 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 359.00 | 12 389.00 | 78 970.00 | 91 359.00 |
BZ Autres créances | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 916.00 | 12 389.00 | 152 527.00 | 164 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 518.00 | 59 905.00 | 164 613.00 | 224 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 50 923.00 | 47 931.00 | | 50 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 043.00 | 2 992.00 | | 7 043.00 |
DL TOTAL (I) | 58 516.00 | 51 473.00 | | 58 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 119.00 | 8 087.00 | | 3 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770.00 | 59.00 | | 1 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 18 425.00 | | 22 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 334.00 | 54 448.00 | | 78 334.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 097.00 | 81 018.00 | | 106 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 613.00 | 132 491.00 | | 164 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 097.00 | 77 899.00 | | 106 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
FG Production vendue services | 454 490.00 | | 454 490.00 | 454 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 419.00 | | 454 419.00 | 454 419.00 |
FM Production stockée | | | 37 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 41.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925.00 | 41.00 | | 1 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 3 923.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 3 062.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 6 985.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | -6 944.00 | | -1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 415.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 308.00 | 372 554.00 | | 495 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 265.00 | 369 563.00 | | 488 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 043.00 | 2 992.00 | | 7 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 098.00 | | 2 225.00 | 58 098.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 58 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 398.00 | | 1 625.00 | 56 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 600.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 382.00 | 7 134.00 | | 40 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 382.00 | 7 134.00 | | 40 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 103.00 | 55 103.00 | | 55 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 465.00 | 116 465.00 | | 116 465.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |