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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 870.00 | | 74 870.00 | 74 870.00 |
AP Constructions | 228 559.00 | 8 660.00 | 219 899.00 | 228 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 303 429.00 | 8 660.00 | 294 769.00 | 303 429.00 |
BN En cours de production de biens | 172 687.00 | | 172 687.00 | 172 687.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 069 583.00 | | 1 069 583.00 | 1 069 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
BZ Autres créances | 22 981.00 | | 22 981.00 | 22 981.00 |
CF Disponibilités | 453 063.00 | | 453 063.00 | 453 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 628.00 | | 1 878 628.00 | 1 878 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 083.00 | 8 660.00 | 2 180 423.00 | 2 189 083.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 723 085.00 | 694 436.00 | | 723 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | 28 649.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 734 127.00 | 734 085.00 | | 734 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 488.00 | 209 784.00 | | 1 228 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 519.00 | 16 729.00 | | 82 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 410.00 | 10 724.00 | | 78 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 813.00 | | | 41 813.00 |
EA Autres dettes | 15 066.00 | 8 180.00 | | 15 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 296.00 | 245 417.00 | | 1 446 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 423.00 | 979 502.00 | | 2 180 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 534.00 | 42 943.00 | | 1 221 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 284.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 304 167.00 | | 304 167.00 | 304 167.00 |
FG Production vendue services | 131 227.00 | | 131 227.00 | 131 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 393.00 | | 435 393.00 | 435 393.00 |
FM Production stockée | | | -303 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 303 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 069 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 966.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 5 056.00 | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 459.00 | 143 071.00 | | 435 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 418.00 | 114 422.00 | | 435 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41.00 | 28 649.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 149.00 | | 303 429.00 | 15 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 149.00 | 303 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 149.00 | 303 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 149.00 | | 303 429.00 | 15 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 660.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 813.00 | 41 813.00 | | 41 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
UX Autres créances clients | 141 800.00 | 141 800.00 | | 141 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 488.00 | 6 955.00 | 240 339.00 | 1 228 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 399.00 | | | 1 025 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 296.00 | 224 762.00 | 240 339.00 | 1 446 296.00 |