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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 932.00 | 254.00 | 14 678.00 | 14 932.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 220.00 | 1 182.00 | 20 038.00 | 21 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 702.00 | 3 029.00 | 42 673.00 | 45 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 259.00 | 5 912.00 | 370 347.00 | 376 259.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 723.00 | 10 377.00 | 538 346.00 | 548 723.00 |
BT Marchandises | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BZ Autres créances | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
CF Disponibilités | 24 929.00 | | 24 929.00 | 24 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 620.00 | | 130 620.00 | 130 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 344.00 | 10 377.00 | 668 967.00 | 679 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 60 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 50.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
DH Report à nouveau | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | 11 930.00 | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 96 893.00 | 74 642.00 | | 96 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 011.00 | | | 281 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 776.00 | 16 643.00 | | 203 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 743.00 | 29 367.00 | | 35 743.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 135.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 073.00 | 46 147.00 | | 572 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 967.00 | 120 789.00 | | 668 967.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 275.00 | | 390 275.00 | 390 275.00 |
FG Production vendue services | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 500.00 | | 390 500.00 | 390 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 291.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 291.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 229.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 229.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | 62.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 370.00 | 1 621.00 | | -3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 645.00 | 291 685.00 | | 406 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 393.00 | 279 755.00 | | 405 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | 11 930.00 | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 413.00 | | 477 310.00 | 71 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 86 153.00 | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 805.00 | | 391 158.00 | 30 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608.00 | | | 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 7 962.00 | | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 6 526.00 | | 2 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UX Autres créances clients | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
VB T. V. A. | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 975.00 | 261 975.00 | | 261 975.00 |
VI Groupe et associés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 328.00 | | | 339 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 655.00 | 85 655.00 | | 85 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 074.00 | 572 074.00 | | 572 074.00 |