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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 643.00 | | 205 643.00 | 205 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 617.00 | 6 118.00 | 5 498.00 | 11 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 197.00 | 6 061.00 | 9 135.00 | 15 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 746.00 | 12 180.00 | 227 565.00 | 239 746.00 |
BP En cours de production de services | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BT Marchandises | 132 028.00 | | 132 028.00 | 132 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 606.00 | 454.00 | 69 151.00 | 69 606.00 |
BZ Autres créances | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CF Disponibilités | 30 152.00 | | 30 152.00 | 30 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 581.00 | 454.00 | 270 126.00 | 270 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 327.00 | 12 635.00 | 497 692.00 | 510 327.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 440.00 | 115 604.00 | | 42 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 163.00 | -73 163.00 | | -38 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 776.00 | 47 940.00 | | 9 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 347.00 | 150 256.00 | | 150 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 243.00 | 92 192.00 | | 172 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 712.00 | 70 191.00 | | 53 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 161.00 | 86 054.00 | | 83 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 012.00 | 46 104.00 | | 19 012.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 9 760.00 | | 5 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 588.00 | 5 071.00 | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 916.00 | 459 631.00 | | 487 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 692.00 | 507 571.00 | | 497 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 072.00 | | 759 072.00 | 759 072.00 |
FG Production vendue services | 274 596.00 | | 274 596.00 | 274 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 668.00 | | 1 033 668.00 | 1 033 668.00 |
FM Production stockée | | | -5 375.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 4 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 105.00 | 11 344.00 | | 1 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 105.00 | 11 344.00 | | 1 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 545.00 | 1 620.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 1 620.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 440.00 | 9 723.00 | | -7 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 132.00 | 768 474.00 | | 1 036 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 296.00 | 841 638.00 | | 1 074 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 163.00 | -73 163.00 | | -38 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 937.00 | 4 649.00 | | 5 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 670.00 | 4 069.00 | 559.00 | 8 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 670.00 | 4 069.00 | 559.00 | 8 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 997.00 | 455.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 997.00 | 455.00 | 5 997.00 | 5 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 244.00 | 172 244.00 | | 172 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 162.00 | 83 162.00 | | 83 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 347.00 | 25 110.00 | 125 237.00 | 150 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 190.00 | 96 802.00 | 6 388.00 | 103 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 204.00 | 308 967.00 | 125 237.00 | 434 204.00 |