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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 250.00 | 9 165.00 | 21 085.00 | 30 250.00 |
040 Immobilisations financières | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 780.00 | 9 165.00 | 29 615.00 | 38 780.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 106.00 | | 227 106.00 | 227 106.00 |
072 Créances – Autres | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 443.00 | | 241 443.00 | 241 443.00 |
110 Total général Actif | 280 223.00 | 9 165.00 | 271 058.00 | 280 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 464 737.00 | | | 464 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 147 698.00 | | | 1 147 698.00 |
230 Autres produits | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 149 675.00 | | | 1 149 675.00 |
242 Autres charges externes. | 660 429.00 | | | 660 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 356 207.00 | | | 356 207.00 |
252 Charges sociales | 101 957.00 | | | 101 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 132 987.00 | | | 1 132 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 936.00 | | | 12 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 113.00 | | | 39 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 865.00 | | | 88 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |