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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 264.00 | 8 082.00 | 10 182.00 | 18 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 264.00 | 8 082.00 | 10 182.00 | 18 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695 016.00 | | 1 695 016.00 | 1 695 016.00 |
BZ Autres créances | 550 314.00 | | 550 314.00 | 550 314.00 |
CF Disponibilités | 550 264.00 | | 550 264.00 | 550 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 795 594.00 | | 2 795 594.00 | 2 795 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 858.00 | 8 082.00 | 2 805 776.00 | 2 813 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 838.00 | -15 880.00 | | -11 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 042.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 162.00 | 213 162.00 | | 213 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 200 674.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | 1 306.00 | | 1 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 148 853.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 077.00 | 1 985 536.00 | | 1 215 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 764.00 | 517 759.00 | | 370 764.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | 4 190.00 | | 5 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 102 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 592 614.00 | 3 960 668.00 | | 2 592 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 776.00 | 4 173 830.00 | | 2 805 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 942 738.00 | | 2 942 738.00 | 2 942 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 942 738.00 | | 2 942 738.00 | 2 942 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 263.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 958 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 951 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | -4 042.00 | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 991.00 | 4 092 473.00 | | 2 958 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 991.00 | 4 088 431.00 | | 2 958 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 4 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 372.00 | | 5 230.00 | 17 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 338.00 | 18 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 338.00 | 18 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 372.00 | | 5 230.00 | 17 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 531.00 | 3 889.00 | 4 338.00 | 8 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 531.00 | 3 889.00 | 4 338.00 | 8 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 077.00 | 1 215 077.00 | | 1 215 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 016.00 | 1 695 016.00 | | 1 695 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VB T. V. A. | 94 464.00 | 94 464.00 | | 94 464.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 019.00 | 398 019.00 | | 398 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 330.00 | 2 195 330.00 | 50 000.00 | 2 245 330.00 |
VW T.V.A. | 239 874.00 | 239 874.00 | | 239 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 592 614.00 | 1 592 614.00 | 1 000 000.00 | 2 592 614.00 |