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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 397.00 | 8 344.00 | 6 053.00 | 14 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 548.00 | | 484 548.00 | 484 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 995.00 | 8 344.00 | 490 651.00 | 498 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 187 446.00 | | 187 446.00 | 187 446.00 |
CF Disponibilités | 142 818.00 | | 142 818.00 | 142 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 436.00 | | 343 436.00 | 343 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 431.00 | 8 344.00 | 834 087.00 | 842 431.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 271 554.00 | 203 818.00 | | 271 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 817.00 | 67 736.00 | | 319 817.00 |
DL TOTAL (I) | 592 471.00 | 272 654.00 | | 592 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 635.00 | 162 553.00 | | 19 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 36 625.00 | | 22 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 630.00 | 34 990.00 | | 122 630.00 |
EA Autres dettes | 76 673.00 | 25 815.00 | | 76 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 617.00 | 259 984.00 | | 241 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 087.00 | 532 638.00 | | 834 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945.00 | 2 411.00 | 12.00 | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 945.00 | 2 411.00 | 12.00 | 5 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 630.00 | 122 630.00 | | 122 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 673.00 | 76 673.00 | | 76 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 548.00 | | 484 548.00 | 484 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 618.00 | 200 618.00 | | 200 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 166.00 | 200 618.00 | 484 548.00 | 685 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 617.00 | 241 617.00 | | 241 617.00 |