| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
AP Constructions | 1 068 189.00 | | 1 068 189.00 | 1 068 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 616.00 | 42 641.00 | 64 975.00 | 107 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 811 185.00 | 42 641.00 | 3 768 544.00 | 3 811 185.00 |
BZ Autres créances | 1 543 088.00 | | 1 543 088.00 | 1 543 088.00 |
CF Disponibilités | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 996.00 | | 1 563 996.00 | 1 563 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 375 180.00 | 42 641.00 | 5 332 539.00 | 5 375 180.00 |
CU Autres participations | 2 524 380.00 | | 2 524 380.00 | 2 524 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
DH Report à nouveau | | -21 321.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 786.00 | 95 863.00 | | 36 786.00 |
DK Provisions réglementées | 113 701.00 | 85 275.00 | | 113 701.00 |
DL TOTAL (I) | 227 029.00 | 161 817.00 | | 227 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678 957.00 | 2 761 372.00 | | 2 678 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321 152.00 | 2 299 287.00 | | 2 321 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | 8 125.00 | | 9 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 119.00 | 9 193.00 | | 94 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 105 511.00 | 5 079 975.00 | | 5 105 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 332 539.00 | 5 241 792.00 | | 5 332 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 321 152.00 | | | 2 321 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 425.00 | 28 425.00 | | 28 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 425.00 | -28 425.00 | | -28 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 294.00 | 49 307.00 | | 130 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 302.00 | 324 051.00 | | 337 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 516.00 | 228 189.00 | | 300 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 786.00 | 95 863.00 | | 36 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 083.00 | | 4 102.00 | 3 807 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 811 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 701.00 | | 2 104.00 | 1 284 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 522 382.00 | | 1 998.00 | 2 522 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 585.00 | 11 056.00 | | 31 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 585.00 | 11 056.00 | | 31 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 536 423.00 | 1 536 423.00 | | 1 536 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 660 094.00 | 83 325.00 | 1 391 769.00 | 2 660 094.00 |
VI Groupe et associés | 2 321 152.00 | 2 321 152.00 | | 2 321 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 222.00 | 1 549 222.00 | | 1 549 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 511.00 | 2 528 742.00 | 1 391 769.00 | 5 105 511.00 |