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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 974 163.00 | | 4 974 163.00 | 4 974 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
BZ Autres créances | 764 583.00 | | 764 583.00 | 764 583.00 |
CF Disponibilités | 73 310.00 | | 73 310.00 | 73 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 419.00 | | 874 419.00 | 874 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 582.00 | | 5 848 582.00 | 5 848 582.00 |
CU Autres participations | 4 974 163.00 | | 4 974 163.00 | 4 974 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 570.00 | 290 570.00 | | 290 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
DH Report à nouveau | 1 936 648.00 | 1 375 857.00 | | 1 936 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 247.00 | 560 791.00 | | 629 247.00 |
DK Provisions réglementées | 16 858.00 | 15 549.00 | | 16 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 900 273.00 | 2 269 717.00 | | 2 900 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 914 968.00 | 3 484 391.00 | | 2 914 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 167.00 | 15 059.00 | | 10 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | | | 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 792.00 | 34 426.00 | | 22 792.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 948 308.00 | 3 533 877.00 | | 2 948 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 848 582.00 | 5 803 594.00 | | 5 848 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 444.00 | 632 858.00 | | 618 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 974 163.00 | | | 4 974 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 974 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 974 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 974 163.00 | | | 4 974 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 549.00 | 1 309.00 | | 15 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 549.00 | 1 309.00 | | 15 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UX Autres créances clients | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 764 562.00 | 764 562.00 | | 764 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 019.00 | 571 155.00 | 2 329 864.00 | 2 901 019.00 |
VI Groupe et associés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 700.00 | | | 566 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 109.00 | 801 109.00 | | 801 109.00 |
VW T.V.A. | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 948 308.00 | 618 444.00 | 2 329 864.00 | 2 948 308.00 |