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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 965.00 | 9 475.00 | 490.00 | 9 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 670.00 | 76 688.00 | 44 982.00 | 121 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 140.00 | 86 163.00 | 54 977.00 | 141 140.00 |
BT Marchandises | 173 136.00 | | 173 136.00 | 173 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 024.00 | | 277 024.00 | 277 024.00 |
BZ Autres créances | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CF Disponibilités | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 876.00 | | 495 876.00 | 495 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 016.00 | 86 163.00 | 550 853.00 | 637 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
DH Report à nouveau | -243 860.00 | -323 136.00 | | -243 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 623.00 | 79 276.00 | | 88 623.00 |
DL TOTAL (I) | -102 781.00 | -191 404.00 | | -102 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 765.00 | 142 489.00 | | 144 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 393.00 | 391.00 | | 7 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 353.00 | 233 193.00 | | 297 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 820.00 | 133 731.00 | | 174 820.00 |
EA Autres dettes | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 634.00 | 509 803.00 | | 653 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 853.00 | 318 400.00 | | 550 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 254.00 | 509 803.00 | | 559 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 606.00 | 21 891.00 | | 26 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 179.00 | 288 450.00 | 1 969 629.00 | 1 681 179.00 |
FG Production vendue services | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 464.00 | 288 450.00 | 1 975 914.00 | 1 687 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 703.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 164.00 | 8 511.00 | | 32 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 164.00 | 8 511.00 | | 32 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 8 060.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 634.00 | 9 060.00 | | 3 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 530.00 | -549.00 | | 28 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 383.00 | 1 727 572.00 | | 2 011 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 760.00 | 1 648 296.00 | | 1 922 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 623.00 | 79 276.00 | | 88 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 431.00 | 2 900.00 | | 1 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 046.00 | | 44 694.00 | 100 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 9 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 141 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 048.00 | | 37 621.00 | 84 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 033.00 | | 7 072.00 | 6 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 460.00 | 10 786.00 | | 73 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 902.00 | 10 786.00 | | 65 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 353.00 | 297 353.00 | | 297 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 982.00 | 93 982.00 | | 93 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 277 024.00 | 277 024.00 | | 277 024.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 765.00 | 50 385.00 | 94 380.00 | 144 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 751.00 | 305 751.00 | | 305 751.00 |
VW T.V.A. | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 635.00 | 559 255.00 | 94 380.00 | 653 635.00 |