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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 271.00 | 158 569.00 | 702.00 | 159 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 685.00 | | 977 685.00 | 977 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 276.00 | | 482 276.00 | 482 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 638 206.00 | 168 142.00 | 134 470 064.00 | 134 638 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 645 980.00 | | 11 645 980.00 | 11 645 980.00 |
BZ Autres créances | 66 272 715.00 | | 66 272 715.00 | 66 272 715.00 |
CF Disponibilités | 1 520 161.00 | | 1 520 161.00 | 1 520 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 952.00 | | 51 952.00 | 51 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 490 808.00 | | 79 490 808.00 | 79 490 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 129 015.00 | 168 142.00 | 213 960 873.00 | 214 129 015.00 |
CU Autres participations | 133 000 786.00 | | 133 000 786.00 | 133 000 786.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 157 287.00 | 35 157 287.00 | | 35 157 287.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 713.00 | 122 713.00 | | 122 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 298 100.00 | 537 304.00 | | 1 298 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 663 895.00 | 10 208 766.00 | | 24 663 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 341 394.00 | 15 215 925.00 | | 9 341 394.00 |
DK Provisions réglementées | 4 710 061.00 | 4 710 061.00 | | 4 710 061.00 |
DL TOTAL (I) | 75 293 449.00 | 65 952 056.00 | | 75 293 449.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 77 063 107.00 | 77 063 107.00 | | 77 063 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648 379.00 | 68 291 641.00 | | 26 648 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 591 371.00 | 14 650 852.00 | | 4 591 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 682 290.00 | 19 524 886.00 | | 21 682 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 721 269.00 | 2 735 143.00 | | 3 721 269.00 |
EA Autres dettes | 4 370 950.00 | 118 800.00 | | 4 370 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 057.00 | | | 440 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 517 423.00 | 182 384 428.00 | | 138 517 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 960 873.00 | 248 336 483.00 | | 213 960 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 591 371.00 | | | 4 591 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 075 337.00 | | 49 075 337.00 | 49 075 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 075 337.00 | | 49 075 337.00 | 49 075 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 121 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 542 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 371.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 300 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 111 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 111 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 792 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 614 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 983.00 | 100.00 | | 151 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 983.00 | 6 676.00 | | -151 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -879 031.00 | -465 320.00 | | -879 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 233 502.00 | 58 113 438.00 | | 55 233 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 892 109.00 | 42 897 513.00 | | 45 892 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 341 394.00 | 15 215 925.00 | | 9 341 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 651 959.00 | | 2 729 057.00 | 135 651 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 742 809.00 | 134 460 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742 809.00 | 134 638 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 526.00 | | 745.00 | 158 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 475 244.00 | | 2 728 312.00 | 135 475 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 686.00 | 6 456.00 | | 161 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 113.00 | 6 456.00 | | 152 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 710 061.00 | | | 4 710 061.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 710 061.00 | 150 000.00 | | 4 710 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 77 063 107.00 | | 77 063 107.00 | 77 063 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 682 290.00 | 21 682 290.00 | | 21 682 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 135.00 | 382 135.00 | | 382 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 035.00 | 250 035.00 | | 250 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 071 471.00 | 1 071 471.00 | | 1 071 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370 950.00 | 4 370 950.00 | | 4 370 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 057.00 | 440 057.00 | | 440 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 685.00 | 480 913.00 | 496 772.00 | 977 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 276.00 | 482 276.00 | | 482 276.00 |
UX Autres créances clients | 11 645 980.00 | 11 645 980.00 | | 11 645 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VB T. V. A. | 2 313 085.00 | 2 313 085.00 | | 2 313 085.00 |
VC Groupe et associés | 63 817 261.00 | 63 817 261.00 | | 63 817 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 648 379.00 | 10 500 276.00 | 16 148 103.00 | 26 648 379.00 |
VI Groupe et associés | 4 591 371.00 | 4 591 371.00 | | 4 591 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 121 857.00 | 121 857.00 | | 121 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 632.00 | 76 632.00 | | 76 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 430 608.00 | 78 933 836.00 | 496 772.00 | 79 430 608.00 |
VW T.V.A. | 1 940 997.00 | 1 940 997.00 | | 1 940 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 517 423.00 | 45 306 214.00 | 93 211 210.00 | 138 517 423.00 |