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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 784.00 | 315.00 | 1 099.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 456.00 | 2 121.00 | 18 335.00 | 20 456.00 |
060 Stock marchandises | 164 648.00 | | 164 648.00 | 164 648.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
072 Créances – Autres | 92 193.00 | | 92 193.00 | 92 193.00 |
084 Disponibilités | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 301 874.00 | | 301 874.00 | 301 874.00 |
110 Total général Actif | 322 331.00 | 2 121.00 | 320 209.00 | 322 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 477.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 306 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 315 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 335.00 | | | 14 335.00 |
230 Autres produits | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 116.00 | | | 243 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 534.00 | | | 223 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -96 120.00 | | | -96 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 554.00 | | | 554.00 |
242 Autres charges externes. | 104 331.00 | | | 104 331.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104.00 | | | 104.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 229.00 | | | 258 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 113.00 | | | -15 113.00 |
294 Charges financières | 260.00 | | | 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 403.00 | | | -15 403.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 164.00 | | | 36 164.00 |