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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537.00 | 1 606.00 | 1 931.00 | 3 537.00 |
AH Fonds commercial | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 398.00 | 602.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 338.00 | 16 639.00 | 19 699.00 | 36 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 984.00 | 18 643.00 | 57 341.00 | 75 984.00 |
BT Marchandises | 273 115.00 | | 273 115.00 | 273 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 160 743.00 | | 160 743.00 | 160 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 393.00 | | 464 393.00 | 464 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 378.00 | 18 643.00 | 521 735.00 | 540 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 070.00 | 707 697.00 | | 841 070.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 14 653.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 8 254.00 | 7 687.00 | | 8 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 870 380.00 | 730 037.00 | | 870 380.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 575 590.00 | 470 024.00 | | 575 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -57 465.00 | -52 461.00 | | -57 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 714.00 | 2 247.00 | | 1 714.00 |
242 Autres charges externes. | 153 933.00 | 109 521.00 | | 153 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 539.00 | 5 123.00 | | 6 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 534.00 | 55 601.00 | | 88 534.00 |
252 Charges sociales | 16 974.00 | 10 360.00 | | 16 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 770.00 | 3 383.00 | | 4 770.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 192.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 800.00 | 603 990.00 | | 790 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 580.00 | 126 048.00 | | 79 580.00 |
280 Produits financiers | 1 578.00 | 672.00 | | 1 578.00 |
294 Charges financières | 1 075.00 | 867.00 | | 1 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | 26 186.00 | | 14 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 897.00 | 99 667.00 | | 64 897.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 721.00 | 99 054.00 | | 183 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 897.00 | 99 667.00 | | 64 897.00 |
DL TOTAL (I) | 257 418.00 | 207 521.00 | | 257 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 753.00 | 138 699.00 | | 118 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 5 833.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 343.00 | 62 927.00 | | 83 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 798.00 | 48 936.00 | | 42 798.00 |
EA Autres dettes | 19 372.00 | 23 672.00 | | 19 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 316.00 | 280 067.00 | | 264 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 735.00 | 487 588.00 | | 521 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 966.00 | 154 791.00 | | 170 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 840.00 | | 43 145.00 | 32 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | | 16 145.00 | 21 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 209.00 | | 27 000.00 | 6 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 873.00 | 4 770.00 | | 13 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 1 179.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 446.00 | 3 591.00 | | 13 446.00 |