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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 000.00 | 6 922.00 | 33 078.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 480.00 | 6 922.00 | 33 558.00 | 40 480.00 |
BT Marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CF Disponibilités | 62 113.00 | | 62 113.00 | 62 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 318.00 | | 68 318.00 | 68 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 798.00 | 6 922.00 | 101 875.00 | 108 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 643.00 | 36 135.00 | | 52 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 968.00 | 16 507.00 | | 9 968.00 |
DL TOTAL (I) | 63 711.00 | 53 743.00 | | 63 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 369.00 | 36 862.00 | | 28 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 10 277.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302.00 | 3 699.00 | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 165.00 | 50 838.00 | | 38 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 875.00 | 104 580.00 | | 101 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 022.00 | | | 53 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 542.00 | | | 52 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 997.00 | 4 467.00 | | 14 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 997.00 | 4 467.00 | | 14 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985.00 | 3 505.00 | 480.00 | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 165.00 | 9 796.00 | 28 369.00 | 38 165.00 |