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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 065.00 | 105 520.00 | 25 545.00 | 131 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 261 357.00 | | 261 357.00 | 261 357.00 |
CF Disponibilités | 69 474.00 | | 69 474.00 | 69 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 830.00 | | 330 830.00 | 330 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 895.00 | 105 520.00 | 356 375.00 | 461 895.00 |
CU Autres participations | 111 945.00 | 86 400.00 | 25 545.00 | 111 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 642.00 | 173 214.00 | | 120 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 559.00 | -52 572.00 | | -48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 73 184.00 | 121 742.00 | | 73 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 819.00 | 206 826.00 | | 214 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 2 275.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 898.00 | 73 891.00 | | 66 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 191.00 | 282 994.00 | | 283 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 375.00 | 404 736.00 | | 356 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 849.00 | | 284 849.00 | 284 849.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 853.00 | 3 933.00 | | 6 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 856.00 | 3 933.00 | | 6 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 162.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 780.00 | 162.00 | | 6 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | 3 771.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 712.00 | 274 269.00 | | 291 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 271.00 | 326 840.00 | | 340 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 558.00 | -52 572.00 | | -48 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 229.00 | | | 144 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 164.00 | 131 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 164.00 | 19 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 945.00 | | | 111 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 526.00 | 18.00 | 6 424.00 | 25 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 526.00 | 18.00 | 6 424.00 | 25 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 800.00 | 21 600.00 | | 64 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 800.00 | 21 600.00 | | 64 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 732.00 | 36 732.00 | | 36 732.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VI Groupe et associés | 214 819.00 | 214 819.00 | | 214 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 357.00 | 261 357.00 | | 261 357.00 |
VW T.V.A. | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 191.00 | 283 191.00 | | 283 191.00 |