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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 240.00 | 62 786.00 | 23 454.00 | 86 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 089.00 | 96 576.00 | 53 513.00 | 150 089.00 |
BT Marchandises | 79 593.00 | | 79 593.00 | 79 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 372.00 | | 167 372.00 | 167 372.00 |
BZ Autres créances | 563 355.00 | | 563 355.00 | 563 355.00 |
CF Disponibilités | 111 559.00 | | 111 559.00 | 111 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 675.00 | | 923 675.00 | 923 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 764.00 | 96 576.00 | 977 188.00 | 1 073 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -115 626.00 | -61 153.00 | | -115 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 408.00 | -54 474.00 | | 195 408.00 |
DL TOTAL (I) | 230 882.00 | 35 474.00 | | 230 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 189.00 | 405 740.00 | | 253 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206.00 | 6 387.00 | | 7 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 889.00 | 479 881.00 | | 405 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 709.00 | 61 414.00 | | 68 709.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | 2 049.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 306.00 | 955 470.00 | | 746 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 188.00 | 990 944.00 | | 977 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 612.00 | 812 361.00 | | 604 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 380.00 | 39 840.00 | 990 220.00 | 950 380.00 |
FG Production vendue services | 124 656.00 | | 124 656.00 | 124 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 035.00 | 39 840.00 | 1 114 876.00 | 1 075 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 929.00 | |
GE Autres charges | | | 103 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -327 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 260.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 15 222.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550 012.00 | 15 222.00 | | 550 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 809.00 | 2 898.00 | | 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 809.00 | 2 898.00 | | 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549 203.00 | 12 324.00 | | 549 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | | | 26 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 664 920.00 | 1 454 713.00 | | 1 664 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 512.00 | 1 509 186.00 | | 1 469 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 408.00 | -54 474.00 | | 195 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 089.00 | | | 200 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 150 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 87 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 647.00 | 8 929.00 | 50 000.00 | 137 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 050.00 | | | 29 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 439.00 | 8 929.00 | 50 000.00 | 105 439.00 |