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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 630.00 | | 444 630.00 | 444 630.00 |
AP Constructions | 5 065.00 | 1 173.00 | 3 892.00 | 5 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 915.00 | 25 467.00 | 13 448.00 | 38 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 695.00 | 47 558.00 | 55 136.00 | 102 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 737.00 | 74 198.00 | 527 539.00 | 601 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BT Marchandises | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BZ Autres créances | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CF Disponibilités | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 109.00 | | 33 109.00 | 33 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 846.00 | 74 198.00 | 560 648.00 | 634 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 020.00 | 14 622.00 | | 9 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 346.00 | -5 601.00 | | 28 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
DL TOTAL (I) | 48 856.00 | 12 320.00 | | 48 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 508.00 | 416 511.00 | | 397 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 584.00 | 22 893.00 | | 25 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 716.00 | 27 943.00 | | 24 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 983.00 | 50 473.00 | | 51 983.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 791.00 | 532 821.00 | | 511 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 648.00 | 545 142.00 | | 560 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 402.00 | 116 821.00 | | 181 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 214.00 | | 60 524.00 | 541 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 630.00 | | | 444 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 153.00 | | 60 524.00 | 86 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 135.00 | 20 064.00 | | 54 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 135.00 | 20 064.00 | | 54 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
UX Autres créances clients | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 508.00 | 67 119.00 | 269 181.00 | 397 508.00 |
VI Groupe et associés | 25 584.00 | 25 584.00 | | 25 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 492.00 | | | 63 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 153.00 | 6 722.00 | 10 431.00 | 17 153.00 |
VW T.V.A. | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 792.00 | 181 403.00 | 269 181.00 | 511 792.00 |