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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 332.00 | 27.00 | 2 305.00 | 2 332.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 442.00 | 17 910.00 | 7 532.00 | 25 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 544.00 | 142 053.00 | 60 491.00 | 202 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 333.00 | 159 990.00 | 220 343.00 | 380 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 825.00 | | 96 825.00 | 96 825.00 |
BN En cours de production de biens | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 990.00 | | 395 990.00 | 395 990.00 |
BZ Autres créances | 143 213.00 | 334.00 | 142 879.00 | 143 213.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 654 815.00 | 334.00 | 654 481.00 | 654 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 147.00 | 160 324.00 | 874 823.00 | 1 035 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 424.00 | 95 424.00 | | 95 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
DH Report à nouveau | -140 779.00 | -298 589.00 | | -140 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 159.00 | 157 810.00 | | 92 159.00 |
DK Provisions réglementées | 134.00 | 3 259.00 | | 134.00 |
DL TOTAL (I) | 52 299.00 | -36 736.00 | | 52 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 780.00 | 313 383.00 | | 245 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 952.00 | 116 855.00 | | 220 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 895.00 | 124 412.00 | | 302 895.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 305.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 524.00 | 554 955.00 | | 822 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 823.00 | 518 219.00 | | 874 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 791.00 | 554 955.00 | | 807 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 612.00 | | 46 920.00 | 343 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 199.00 | 380 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 668.00 | 152 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 531.00 | 227 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 885.00 | | 2 115.00 | 152 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 712.00 | | 44 805.00 | 190 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 974.00 | 21 046.00 | 7 030.00 | 145 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 670.00 | 25.00 | 2 668.00 | 2 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 304.00 | 21 021.00 | 4 362.00 | 143 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 259.00 | 60.00 | 3 184.00 | 3 259.00 |
6T Sur comptes clients | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 334.00 | | | 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 979.00 | | 26 645.00 | 26 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 238.00 | 60.00 | 29 829.00 | 30 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 229.00 | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 952.00 | 220 952.00 | | 220 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 045.00 | 49 045.00 | | 49 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 395 990.00 | 395 990.00 | | 395 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VB T. V. A. | 86 747.00 | 86 747.00 | | 86 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 776.00 | 71 042.00 | 9 551.00 | 85 776.00 |
VI Groupe et associés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 203.00 | 539 203.00 | | 539 203.00 |
VW T.V.A. | 210 539.00 | 210 539.00 | | 210 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 401.00 | 783 667.00 | 9 551.00 | 798 401.00 |