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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 134.00 | 3 487.00 | 3 647.00 | 7 134.00 |
040 Immobilisations financières | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 142.00 | 3 487.00 | 26 655.00 | 30 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
072 Créances – Autres | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 922.00 | | 37 922.00 | 37 922.00 |
110 Total général Actif | 68 064.00 | 3 487.00 | 64 577.00 | 68 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -84 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 708.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 201.00 | 100 458.00 | | 27 201.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 204.00 | 100 459.00 | | 27 204.00 |
242 Autres charges externes. | 68 771.00 | 80 173.00 | | 68 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 608.00 | | | 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 076.00 | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 836.00 | 1 015.00 | | 836.00 |
262 Autres charges | 4 803.00 | 13 263.00 | | 4 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 513.00 | 95 527.00 | | 75 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 309.00 | 4 932.00 | | -48 309.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 577.00 | 891.00 | | 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 777.00 | 24.00 | | 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 658.00 | 4 021.00 | | -49 658.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 101.00 | | | 30 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42.00 | | | 42.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100.00 | | | -100.00 |