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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 261.00 | 2 774.00 | 305 487.00 | 308 261.00 |
BZ Autres créances | 51 830.00 | | 51 830.00 | 51 830.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 438.00 | | 53 438.00 | 53 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 699.00 | 2 774.00 | 358 926.00 | 361 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 305 335.00 | | 305 335.00 | 305 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 433.00 | 71 208.00 | | 82 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 261.00 | 29 975.00 | | 115 261.00 |
DK Provisions réglementées | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
DL TOTAL (I) | 327 280.00 | 230 769.00 | | 327 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 11.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 256.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 749.00 | 8 552.00 | | 25 749.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 62 056.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 646.00 | 75 891.00 | | 31 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 926.00 | 306 660.00 | | 358 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 646.00 | 75 891.00 | | 31 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269.00 | -14 458.00 | | -1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 096.00 | 22 282.00 | | 120 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835.00 | -7 693.00 | | 4 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 261.00 | 29 975.00 | | 115 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 261.00 | | | 308 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 487.00 | | | 305 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 749.00 | 25 749.00 | | 25 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 830.00 | 51 830.00 | | 51 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 646.00 | 31 646.00 | | 31 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | 3 022.00 | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 1 996.00 | 2 512.00 | | 1 996.00 |
ZE Dividendes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 5 534.00 | | 5 797.00 |