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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 590.00 | 1 400.00 | 213 190.00 | 214 590.00 |
BZ Autres créances | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 198.00 | | 166 198.00 | 166 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 788.00 | 1 400.00 | 379 388.00 | 380 788.00 |
CU Autres participations | 213 190.00 | | 213 190.00 | 213 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 940.00 | -47 581.00 | | -48 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 633.00 | -1 359.00 | | -1 633.00 |
DL TOTAL (I) | -40 573.00 | -38 940.00 | | -40 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 419 001.00 | 408 501.00 | | 419 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 961.00 | 409 461.00 | | 419 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 388.00 | 370 521.00 | | 379 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633.00 | 1 359.00 | | 1 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 633.00 | -1 359.00 | | -1 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 590.00 | | | 214 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 190.00 | | | 213 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 165 951.00 | | | 165 951.00 |
VI Groupe et associés | 419 001.00 | | 419 001.00 | 419 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 951.00 | | 165 951.00 | 165 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 961.00 | 960.00 | 419 001.00 | 419 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 207.00 | | | 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 113.00 | | | 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113.00 | | | 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 520.00 | | | 1 520.00 |