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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 963.00 | 5 387.00 | 69 576.00 | 74 963.00 |
040 Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 383.00 | 5 387.00 | 84 996.00 | 90 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
072 Créances – Autres | 52 527.00 | | 52 527.00 | 52 527.00 |
084 Disponibilités | 26 239.00 | | 26 239.00 | 26 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 153.00 | | 120 153.00 | 120 153.00 |
110 Total général Actif | 210 536.00 | 5 387.00 | 205 149.00 | 210 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 783.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 344.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 233.00 | | | 15 233.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 345.00 | | | 30 345.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |