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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 5 781.00 | 8 419.00 | 14 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 758.00 | 46 485.00 | 20 273.00 | 66 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 679.00 | 70 549.00 | 352 130.00 | 422 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 157.00 | 122 815.00 | 403 342.00 | 526 157.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 735 434.00 | 2 880.00 | 732 554.00 | 735 434.00 |
BZ Autres créances | 151 445.00 | | 151 445.00 | 151 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
CF Disponibilités | 1 080 240.00 | | 1 080 240.00 | 1 080 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 258.00 | 2 880.00 | 2 076 378.00 | 2 079 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 414.00 | 125 695.00 | 2 479 719.00 | 2 605 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 740.00 | 241 395.00 | | 377 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 721.00 | 286 345.00 | | 476 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 461.00 | 692 740.00 | | 1 019 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 940.00 | 8 762.00 | | 9 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 339.00 | 98 465.00 | | 214 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 784.00 | 486 833.00 | | 601 784.00 |
EA Autres dettes | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 346 359.00 | 245 105.00 | | 346 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 259.00 | 1 119 164.00 | | 1 460 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 719.00 | 1 811 904.00 | | 2 479 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 147.00 | | 389 010.00 | 137 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | | 8 000.00 | 6 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 065.00 | | 360 372.00 | 129 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 882.00 | | 20 638.00 | 1 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 261.00 | 45 554.00 | | 77 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 3 563.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 043.00 | 41 991.00 | | 75 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 430.00 | | 4 550.00 | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430.00 | | 4 550.00 | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | | 4 550.00 | 7 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 339.00 | 214 339.00 | | 214 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 954.00 | 232 954.00 | | 232 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 346 359.00 | 346 359.00 | | 346 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 726 973.00 | 726 973.00 | | 726 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VB T. V. A. | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
VC Groupe et associés | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 000.00 | 34 573.00 | 245 427.00 | 280 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 940.00 | 9 940.00 | | 9 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 051.00 | 911 051.00 | | 911 051.00 |
VW T.V.A. | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 259.00 | 1 214 831.00 | 245 427.00 | 1 460 259.00 |