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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 017.00 | 1 845.00 | 172.00 | 2 017.00 |
AP Constructions | 44 121.00 | 8 409.00 | 35 713.00 | 44 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 010 457.00 | 1 745 448.00 | 1 265 009.00 | 3 010 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 435.00 | 14 767.00 | 14 668.00 | 29 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 101 789.00 | 1 770 469.00 | 1 331 321.00 | 3 101 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BT Marchandises | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 010.00 | 20 005.00 | 222 004.00 | 242 010.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CF Disponibilités | 199 316.00 | | 199 316.00 | 199 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 993.00 | 20 005.00 | 477 988.00 | 497 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 599 783.00 | 1 790 474.00 | 1 809 309.00 | 3 599 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 631.00 | 14 631.00 | | 14 631.00 |
DG Autres réserves | 33 167.00 | 33 167.00 | | 33 167.00 |
DH Report à nouveau | -6 277.00 | -22 163.00 | | -6 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 641.00 | 15 886.00 | | -35 641.00 |
DL TOTAL (I) | 15 880.00 | 51 521.00 | | 15 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 665.00 | 681 141.00 | | 635 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 280.00 | 1 025 694.00 | | 1 058 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 694.00 | 38 690.00 | | 55 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 791.00 | 26 863.00 | | 43 791.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 793 429.00 | 1 772 396.00 | | 1 793 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 309.00 | 1 823 917.00 | | 1 809 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 694.00 | 55 694.00 | | 55 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 790.00 | 43 790.00 | | 43 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 280.00 | 1 018 280.00 | | 1 018 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635 665.00 | 169 462.00 | 455 931.00 | 635 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 986.00 | 279 986.00 | | 279 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 429.00 | 1 287 226.00 | 495 931.00 | 1 793 429.00 |