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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 086.00 | 156 094.00 | 175 992.00 | 332 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 086.00 | 156 094.00 | 175 992.00 | 332 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 133 396.00 | 36 208.00 | 9 097 188.00 | 9 133 396.00 |
BZ Autres créances | 2 957 626.00 | | 2 957 626.00 | 2 957 626.00 |
CF Disponibilités | 5 743 467.00 | | 5 743 467.00 | 5 743 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 849 988.00 | 36 208.00 | 17 813 780.00 | 17 849 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 182 075.00 | 192 302.00 | 17 989 772.00 | 18 182 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 675.00 | 1 021 907.00 | | 1 029 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 344.00 | 7 768.00 | | 56 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 019.00 | 1 062 675.00 | | 1 119 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 453.00 | | | 1 162 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 521.00 | 2 111 278.00 | | 2 248 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 213 962.00 | 5 607 457.00 | | 13 213 962.00 |
EA Autres dettes | 224 036.00 | 18 396.00 | | 224 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 870 754.00 | 7 737 132.00 | | 16 870 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 989 772.00 | 8 799 807.00 | | 17 989 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 848 971.00 | 7 737 132.00 | | 16 848 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | -1.00 | | 2 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 554 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 554 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 604 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 034 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 451 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 621 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 59 438.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 792.00 | -59 438.00 | | 56 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 975.00 | | | -13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 667 020.00 | 29 019 322.00 | | 39 667 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 610 676.00 | 29 011 553.00 | | 39 610 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 344.00 | 7 768.00 | | 56 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 834.00 | | 185 753.00 | 148 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 332 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 334.00 | | 185 753.00 | 146 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 895.00 | 101 199.00 | 156 094.00 | 54 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 895.00 | 101 199.00 | 156 094.00 | 54 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 248 521.00 | 2 248 521.00 | | 2 248 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 839 393.00 | 2 839 393.00 | | 2 839 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 904 640.00 | 7 904 640.00 | | 7 904 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 036.00 | 224 036.00 | | 224 036.00 |
UX Autres créances clients | 9 089 946.00 | 9 089 946.00 | | 9 089 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VB T. V. A. | 393 700.00 | 393 700.00 | | 393 700.00 |
VC Groupe et associés | 2 544 331.00 | 2 544 331.00 | | 2 544 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 974.00 | 251 974.00 | | 251 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 106 522.00 | 12 106 522.00 | | 12 106 522.00 |
VW T.V.A. | 2 217 956.00 | 2 217 956.00 | | 2 217 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 848 971.00 | 16 848 971.00 | | 16 848 971.00 |