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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 122 030.00 | | 4 122 030.00 | 4 122 030.00 |
BZ Autres créances | 601 659.00 | | 601 659.00 | 601 659.00 |
CF Disponibilités | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 759.00 | | 633 759.00 | 633 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 755 789.00 | | 4 755 789.00 | 4 755 789.00 |
CU Autres participations | 3 672 030.00 | | 3 672 030.00 | 3 672 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 187 550.00 | 3 187 550.00 | | 3 187 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 318 755.00 | 77 525.00 | | 318 755.00 |
DG Autres réserves | 765 278.00 | 765 278.00 | | 765 278.00 |
DH Report à nouveau | 40 124.00 | 223 060.00 | | 40 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 315.00 | 58 294.00 | | 25 315.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337 023.00 | 4 311 707.00 | | 4 337 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 078.00 | 340 931.00 | | 253 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 238.00 | 147 539.00 | | 163 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 410.00 | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 766.00 | 490 880.00 | | 418 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 789.00 | 4 802 587.00 | | 4 755 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 122 030.00 | | | 4 122 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 122 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 122 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 122 030.00 | | | 4 122 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VC Groupe et associés | 600 421.00 | 600 421.00 | | 600 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 081.00 | 75 065.00 | 136 211.00 | 253 081.00 |
VI Groupe et associés | 163 238.00 | 163 238.00 | | 163 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 809.00 | | | 87 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 659.00 | 601 659.00 | | 601 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 769.00 | 240 753.00 | 136 211.00 | 418 769.00 |