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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 960.00 | 4 960.00 | 6 000.00 | 10 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 996.00 | 8 938.00 | 11 058.00 | 19 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 956.00 | 13 898.00 | 17 058.00 | 30 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
072 Créances – Autres | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
084 Disponibilités | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
110 Total général Actif | 86 981.00 | 13 898.00 | 73 083.00 | 86 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 838.00 | 94 077.00 | | 138 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 935.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 547.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 859.00 | 98 559.00 | | 138 859.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 815.00 | 1 824.00 | | 6 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 662.00 | | |
242 Autres charges externes. | 43 259.00 | 33 917.00 | | 43 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 392.00 | 1 868.00 | | 4 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 701.00 | 30 836.00 | | 57 701.00 |
252 Charges sociales | 16 983.00 | 11 163.00 | | 16 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 951.00 | 1 897.00 | | 1 951.00 |
262 Autres charges | 5 782.00 | 5 714.00 | | 5 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 882.00 | 88 881.00 | | 136 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 977.00 | 9 678.00 | | 1 977.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 220.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 501.00 | 8 154.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 862.00 | | | 8 862.00 |