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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 3 361.00 | 639.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 352.00 | 4 712.00 | 55 639.00 | 60 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 944.00 | 994.00 | 8 950.00 | 9 944.00 |
072 Créances – Autres | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
084 Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 877.00 | 994.00 | 10 882.00 | 11 877.00 |
110 Total général Actif | 72 228.00 | 5 707.00 | 66 522.00 | 72 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 300.00 | 58 545.00 | | 47 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 301.00 | 58 545.00 | | 47 301.00 |
242 Autres charges externes. | 16 141.00 | 13 922.00 | | 16 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | 1 669.00 | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 141.00 | 51 282.00 | | 2 141.00 |
252 Charges sociales | | 17 183.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
256 Dotations aux provisions | | 994.00 | | |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 359.00 | 86 385.00 | | 21 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 942.00 | -27 840.00 | | 25 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 255.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 592.00 | -28 095.00 | | 25 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |