| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
AH Fonds commercial | 42 683.00 | | 42 683.00 | 42 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 375.00 | 4 124.00 | 251.00 | 4 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 285.00 | 8 531.00 | 19 753.00 | 28 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 467.00 | 14 764.00 | 62 703.00 | 77 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BZ Autres créances | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
CF Disponibilités | 103 104.00 | | 103 104.00 | 103 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 825.00 | | 152 825.00 | 152 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 292.00 | 14 764.00 | 215 528.00 | 230 292.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 62 005.00 | 64 810.00 | | 62 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 516.00 | -2 806.00 | | 23 516.00 |
DL TOTAL (I) | 124 021.00 | 100 505.00 | | 124 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 672.00 | 47 313.00 | | 47 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 598.00 | | 2 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 155.00 | 11 189.00 | | 15 155.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | 3 250.00 | | 4 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 506.00 | 69 411.00 | | 91 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 528.00 | 169 916.00 | | 215 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 918.00 | 62 349.00 | | 72 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 783.00 | | 275 783.00 | 275 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 1.00 | | 3 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 286.00 | 223 553.00 | | 277 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 769.00 | 226 358.00 | | 253 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 516.00 | -2 806.00 | | 23 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 249.00 | | 15 250.00 | 63 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 77 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 32 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 443.00 | | 15 250.00 | 18 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 245.00 | 2 552.00 | 1 033.00 | 13 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 137.00 | 2 552.00 | 1 033.00 | 11 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
UX Autres créances clients | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | | 1.00 | |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 523.00 | 2 996.00 | 11 526.00 | 14 523.00 |
VI Groupe et associés | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740.00 | | | 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 445.00 | 72 918.00 | 11 526.00 | 84 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 551.00 | | 995.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 207.00 | 3 093.00 | | 3 207.00 |
ST Autres comptes | 19 357.00 | 14 540.00 | | 19 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
YT Sous‐traitance | | 132.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | 438.00 | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448.00 | 989.00 | | 1 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 213.00 | 18 071.00 | | 30 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 506.00 | 19 918.00 | | 24 506.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 353.00 | 27 555.00 | | 32 353.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |