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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 935 071.00 | | 2 935 071.00 | 2 935 071.00 |
BZ Autres créances | 1 667 142.00 | | 1 667 142.00 | 1 667 142.00 |
CF Disponibilités | 411 077.00 | | 411 077.00 | 411 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 220.00 | | 2 078 220.00 | 2 078 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 013 291.00 | | 5 013 291.00 | 5 013 291.00 |
CU Autres participations | 2 934 971.00 | | 2 934 971.00 | 2 934 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 980 499.00 | | | 2 980 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 635.00 | | | -41 635.00 |
DL TOTAL (I) | 2 960 864.00 | | | 2 960 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 026 464.00 | | | 2 026 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | | | 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 426.00 | | | 2 052 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 013 291.00 | | | 5 013 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 635.00 | | | 41 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 635.00 | | | -41 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 934 971.00 | | 100.00 | 2 934 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 935 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 971.00 | | 100.00 | 2 934 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VC Groupe et associés | 1 666 882.00 | | 1 666 882.00 | 1 666 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 026 464.00 | | | 2 026 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 142.00 | 260.00 | 1 666 882.00 | 1 667 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 426.00 | 25 963.00 | | 2 052 426.00 |