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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 145.00 | 191 797.00 | 141 349.00 | 333 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 298.00 | 202 782.00 | 222 517.00 | 425 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 956.00 | 757 405.00 | 445 551.00 | 1 202 956.00 |
BZ Autres créances | 323 325.00 | | 323 325.00 | 323 325.00 |
CF Disponibilités | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 942.00 | 757 405.00 | 790 537.00 | 1 547 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 240.00 | 960 186.00 | 1 013 054.00 | 1 973 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
DG Autres réserves | 39 888.00 | -63 495.00 | | 39 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 450.00 | 103 383.00 | | -17 450.00 |
DL TOTAL (I) | 133 537.00 | 150 987.00 | | 133 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 151.00 | 197 532.00 | | 178 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 776.00 | 240 000.00 | | 248 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 266.00 | 96 022.00 | | 123 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 323.00 | 275 817.00 | | 329 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 516.00 | 809 372.00 | | 879 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 054.00 | 960 359.00 | | 1 013 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 082.00 | | 347 082.00 | 347 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 082.00 | | 347 082.00 | 347 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 082.00 | 664 093.00 | | 347 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 531.00 | 560 709.00 | | 364 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 450.00 | 103 383.00 | | -17 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 298.00 | | | 425 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 130.00 | | | 344 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 173.00 | 37 305.00 | | 150 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 173.00 | 37 305.00 | | 150 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 757 405.00 | | | 757 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 405.00 | | | 757 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 757 405.00 | | | 757 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 266.00 | 123 266.00 | | 123 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 214.00 | 140 214.00 | | 140 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 956.00 | 1 202 956.00 | | 1 202 956.00 |
VB T. V. A. | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
VC Groupe et associés | 283 062.00 | 283 062.00 | | 283 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 151.00 | | 178 151.00 | 178 151.00 |
VI Groupe et associés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 450.00 | 1 526 282.00 | 5 168.00 | 1 531 450.00 |
VW T.V.A. | 222 423.00 | 222 423.00 | | 222 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 516.00 | 492 589.00 | 426 927.00 | 919 516.00 |