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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 900.00 | 9 667.00 | 3 233.00 | 12 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 023.00 | 28 557.00 | 12 466.00 | 41 023.00 |
040 Immobilisations financières | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 298.00 | 38 224.00 | 34 074.00 | 72 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 785.00 | | 33 785.00 | 33 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 87 384.00 | | 87 384.00 | 87 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 034.00 | | 123 034.00 | 123 034.00 |
110 Total général Actif | 195 332.00 | 38 224.00 | 157 108.00 | 195 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 52 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 577.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 825.00 | | | 26 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 019.00 | | | 60 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 362.00 | | | 36 362.00 |