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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 1 380.00 | 4 500.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 369.00 | 457.00 | 1 911.00 | 2 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 764.00 | 173 497.00 | 69 267.00 | 242 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 829.00 | 175 334.00 | 112 495.00 | 287 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 755.00 | | 12 755.00 | 12 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BZ Autres créances | 68 257.00 | | 68 257.00 | 68 257.00 |
CF Disponibilités | 183 368.00 | | 183 368.00 | 183 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 907.00 | | 304 907.00 | 304 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 736.00 | 175 334.00 | 417 402.00 | 592 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 83 734.00 | 15 037.00 | | 83 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 451.00 | 78 696.00 | | 49 451.00 |
DL TOTAL (I) | 228 884.00 | 189 434.00 | | 228 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 771.00 | 46 176.00 | | 25 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 500.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 52 168.00 | | 91 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 203.00 | 40 100.00 | | 52 203.00 |
EA Autres dettes | 3 286.00 | 2 000.00 | | 3 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 517.00 | 140 944.00 | | 188 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 402.00 | 330 378.00 | | 417 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 282.00 | 115 314.00 | | 183 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 567.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 298.00 | | 3 531.00 | 284 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 602.00 | | 3 531.00 | 241 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 366.00 | 19 968.00 | | 155 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 986.00 | 19 968.00 | | 153 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
UX Autres créances clients | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 741.00 | 20 506.00 | 5 236.00 | 25 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
VP Divers | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 100.00 | 108 784.00 | 20 316.00 | 129 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 517.00 | 183 282.00 | 5 236.00 | 188 517.00 |