| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 498.00 | 9 343.00 | 74 155.00 | 83 498.00 |
AH Fonds commercial | 184 573.00 | | 184 573.00 | 184 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 005.00 | 24 998.00 | 3 007.00 | 28 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 787.00 | 40 240.00 | 13 547.00 | 53 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 422.00 | 74 581.00 | 285 841.00 | 360 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 351 427.00 | | 351 427.00 | 351 427.00 |
BZ Autres créances | 75 091.00 | 10 780.00 | 64 311.00 | 75 091.00 |
CF Disponibilités | 42 717.00 | | 42 717.00 | 42 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 034.00 | 10 780.00 | 460 254.00 | 471 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 456.00 | 85 361.00 | 746 095.00 | 831 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | 4 000.00 | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 238.00 | 1 440.00 | | 3 238.00 |
DL TOTAL (I) | 142 809.00 | 79 571.00 | | 142 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 209.00 | 52 314.00 | | 32 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 986.00 | 197 968.00 | | 286 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 33 350.00 | | 32 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 524.00 | 144 164.00 | | 188 524.00 |
EA Autres dettes | 5 198.00 | 1 795.00 | | 5 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 876.00 | 53 150.00 | | 57 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 286.00 | 482 740.00 | | 603 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 095.00 | 562 311.00 | | 746 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 360.00 | 440 465.00 | | 591 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 061 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 072 533.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 8 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 585.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 074.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82.00 | 1 548.00 | | 82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 843.00 | 1 035 828.00 | | 1 126 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 605.00 | 1 034 388.00 | | 1 123 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 238.00 | 1 440.00 | | 3 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 681.00 | | 40 869.00 | 341 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 128.00 | 360 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 730.00 | 268 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 398.00 | 81 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 918.00 | | 37 883.00 | 233 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 204.00 | | 2 986.00 | 87 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 861.00 | 20 848.00 | 12 128.00 | 65 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 9 343.00 | 3 730.00 | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 131.00 | 11 505.00 | 8 398.00 | 62 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 392.00 | 667.00 | 3 279.00 | 13 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 392.00 | 667.00 | 3 279.00 | 13 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 392.00 | 667.00 | 3 279.00 | 13 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667.00 | 3 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 876.00 | 57 876.00 | | 57 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 387 331.00 | 387 331.00 | | 387 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 209.00 | 20 283.00 | 11 926.00 | 32 209.00 |
VI Groupe et associés | 286 986.00 | 286 986.00 | | 286 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VP Divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 876.00 | 428 316.00 | 10 560.00 | 438 876.00 |
VW T.V.A. | 86 738.00 | 86 738.00 | | 86 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 286.00 | 591 360.00 | 11 926.00 | 603 286.00 |