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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 706.00 | 568.00 | 1 137.00 | 1 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 040.00 | 568.00 | 2 288 472.00 | 2 289 040.00 |
BZ Autres créances | 116 720.00 | | 116 720.00 | 116 720.00 |
CF Disponibilités | 435 025.00 | | 435 025.00 | 435 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 746.00 | | 551 746.00 | 551 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 787.00 | 568.00 | 2 840 218.00 | 2 840 787.00 |
CU Autres participations | 2 287 334.00 | | 2 287 334.00 | 2 287 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 920.00 | | | 324 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
DH Report à nouveau | -20 433.00 | | | -20 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
DK Provisions réglementées | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
DL TOTAL (I) | 522 039.00 | | | 522 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 239 992.00 | | | 239 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779 379.00 | | | 1 779 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 137.00 | | | 2 311 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 218.00 | | | 2 840 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 310.00 | | | 351 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 129.00 | | | -8 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 028.00 | | | -57 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 610.00 | | | 192 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 485.00 | | | -21 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 311.00 | | 2 092 729.00 | 196 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 289 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850.00 | | 856.00 | 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 461.00 | | 2 091 873.00 | 195 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 087.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 239 993.00 | | | 239 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VC Groupe et associés | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 779 379.00 | 59 545.00 | 59 545.00 | 1 779 379.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699 555.00 | | | 1 699 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 721.00 | 116 721.00 | | 116 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 137.00 | 351 310.00 | 59 545.00 | 2 311 137.00 |