| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 708.00 | 3 571.00 | 137.00 | 3 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 630.00 | 4 100.00 | 530.00 | 4 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 354.00 | 7 671.00 | 682.00 | 8 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 959.00 | 16 229.00 | 135 730.00 | 151 959.00 |
BZ Autres créances | 19 684.00 | | 19 684.00 | 19 684.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 108.00 | 16 229.00 | 157 879.00 | 174 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 462.00 | 23 900.00 | 158 562.00 | 182 462.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 540.00 | 13 374.00 | | 30 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 718.00 | 17 165.00 | | 15 718.00 |
DL TOTAL (I) | 47 358.00 | 31 640.00 | | 47 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385.00 | 2 095.00 | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 677.00 | 14 921.00 | | 15 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 219.00 | 28 972.00 | | 15 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 020.00 | 43 366.00 | | 53 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 315.00 | 24 160.00 | | 26 315.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 203.00 | 113 515.00 | | 111 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 562.00 | 145 156.00 | | 158 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 203.00 | 113 515.00 | | 111 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 2 095.00 | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 101.00 | | 418 101.00 | 418 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 101.00 | | 418 101.00 | 418 101.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 976.00 | 698.00 | | 15 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 976.00 | 4 038.00 | | 15 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 976.00 | -2 788.00 | | -15 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 145.00 | 292 558.00 | | 418 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 426.00 | 275 392.00 | | 402 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 718.00 | 17 165.00 | | 15 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 728.00 | 367.00 | | 4 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216.00 | 1 456.00 | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 1 456.00 | | 6 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 229.00 | | | 16 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 367.00 | 15 367.00 | | 15 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 134 950.00 | | | 134 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
VB T. V. A. | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VI Groupe et associés | 15 677.00 | 15 677.00 | | 15 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 328.00 | 172 328.00 | | 172 328.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |