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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
AH Fonds commercial | 293 651.00 | | 293 651.00 | 293 651.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 989.00 | 190 111.00 | 202 878.00 | 392 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 899.00 | 204 936.00 | 517 963.00 | 722 899.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 112.00 | | 81 112.00 | 81 112.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 516.00 | 422 035.00 | 1 214 481.00 | 1 636 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 664.00 | | 23 664.00 | 23 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 893.00 | 9 189.00 | 747 704.00 | 756 893.00 |
BZ Autres créances | 321 457.00 | | 321 457.00 | 321 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 1 726 477.00 | | 1 726 477.00 | 1 726 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 777.00 | | 153 777.00 | 153 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 225 781.00 | 9 189.00 | 3 216 592.00 | 3 225 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 862 296.00 | 431 223.00 | 4 431 073.00 | 4 862 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 929.00 | 142 951.00 | | 234 929.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 457 936.00 | 733 531.00 | | 2 457 936.00 |
DH Report à nouveau | -555 151.00 | -417 751.00 | | -555 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 339.00 | -137 400.00 | | 78 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 487 426.00 | 20 213.00 | | 487 426.00 |
DL TOTAL (I) | 2 703 479.00 | 341 543.00 | | 2 703 479.00 |
DP Provisions pour risques | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 417.00 | 717 506.00 | | 590 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 693.00 | 907 486.00 | | 66 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 063.00 | 451 351.00 | | 743 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 644.00 | 180 776.00 | | 229 644.00 |
EA Autres dettes | 70 976.00 | 78 536.00 | | 70 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 707.00 | 6 325.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 500.00 | 2 341 980.00 | | 1 704 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 073.00 | 2 706 618.00 | | 4 431 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 792.00 | 2 056 514.00 | | 1 224 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 953 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 953 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 018 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 321.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 349.00 | 51.00 | | 10 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 226 574.00 | 15 966.00 | | 226 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 923.00 | 16 017.00 | | 236 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 619.00 | 5 040.00 | | 21 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 483.00 | 17 781.00 | | 298 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 289.00 | 2 988.00 | | 48 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 390.00 | 25 808.00 | | 368 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 467.00 | -9 791.00 | | -131 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 255 874.00 | 3 167 907.00 | | 5 255 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 535.00 | 3 305 307.00 | | 5 177 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 339.00 | -137 400.00 | | 78 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 404.00 | | 500 267.00 | 1 616 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 387.00 | 118 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 81 491.00 | 398 664.00 | 1 636 516.00 | 81 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273 000.00 | 320 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 491.00 | 108 277.00 | 1 197 000.00 | 81 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 639.00 | | | 593 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 150.00 | | 480 618.00 | 906 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 615.00 | | 19 649.00 | 116 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 006.00 | 202 610.00 | 92 582.00 | 312 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 019.00 | 202 610.00 | 92 582.00 | 285 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 063.00 | 743 063.00 | | 743 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 529.00 | 93 529.00 | | 93 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
UX Autres créances clients | 747 166.00 | 747 166.00 | | 747 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VB T. V. A. | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 417.00 | 110 709.00 | 479 708.00 | 590 417.00 |
VI Groupe et associés | 66 693.00 | 66 693.00 | | 66 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VP Divers | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 777.00 | 153 777.00 | | 153 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 002.00 | 1 232 125.00 | 118 877.00 | 1 351 002.00 |
VW T.V.A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 500.00 | 1 224 792.00 | 479 708.00 | 1 704 500.00 |