| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 000.00 | 14 530.00 | 3 470.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 368.00 | 221.00 | 3 147.00 | 3 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 568.00 | 14 751.00 | 6 817.00 | 21 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 380.00 | | 37 380.00 | 37 380.00 |
BZ Autres créances | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
CF Disponibilités | 78 717.00 | | 78 717.00 | 78 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 406.00 | | 146 406.00 | 146 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 974.00 | 14 751.00 | 153 222.00 | 167 974.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 296.00 | -19 326.00 | | 22 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 669.00 | 41 621.00 | | 34 669.00 |
DL TOTAL (I) | 62 465.00 | 27 796.00 | | 62 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 996.00 | 124.00 | | 15 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 53 534.00 | | 30 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 096.00 | 97 238.00 | | 44 096.00 |
EA Autres dettes | | 1 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 90 757.00 | 151 920.00 | | 90 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 222.00 | 179 716.00 | | 153 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 389.00 | 214 609.00 | 306 998.00 | 92 389.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 564.00 | 214 609.00 | 307 173.00 | 92 564.00 |
FM Production stockée | | | -2 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 821.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 922.00 | 2 633.00 | | -1 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 922.00 | 2 633.00 | | -1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | -2 633.00 | | 1 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 977.00 | 326 115.00 | | 305 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 308.00 | 284 494.00 | | 271 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 669.00 | 41 621.00 | | 34 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 200.00 | | 3 368.00 | 18 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 3 368.00 | 18 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 930.00 | 3 821.00 | | 10 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 930.00 | 3 821.00 | | 10 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VC Groupe et associés | 664.00 | | | 664.00 |
VI Groupe et associés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 076.00 | 62 876.00 | 200.00 | 63 076.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 757.00 | 90 757.00 | | 90 757.00 |