| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 596 908.00 | 129 269.00 | 467 639.00 | 596 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 346.00 | 188 800.00 | 166 546.00 | 355 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 746.00 | 4 070.00 | 12 676.00 | 16 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 849.00 | | 53 849.00 | 53 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 924.00 | 322 139.00 | 773 785.00 | 1 095 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BN En cours de production de biens | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 765.00 | | 113 765.00 | 113 765.00 |
BZ Autres créances | 219 294.00 | | 219 294.00 | 219 294.00 |
CF Disponibilités | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | 33 291.00 | 33 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 089.00 | | 439 089.00 | 439 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 013.00 | 322 139.00 | 1 212 873.00 | 1 535 013.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 420.00 | | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
DH Report à nouveau | 76 196.00 | | | 76 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 780.00 | | | -123 780.00 |
DL TOTAL (I) | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 732.00 | | | 201 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
EA Autres dettes | 930 179.00 | | | 930 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 895.00 | | | 1 159 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 873.00 | | | 1 212 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 895.00 | | | 1 159 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 316.00 | 137 650.00 | 187 966.00 | 50 316.00 |
FG Production vendue services | 77 121.00 | | 77 121.00 | 77 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 437.00 | 137 650.00 | 265 087.00 | 127 437.00 |
FM Production stockée | | | -77 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 414.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 978.00 | | | 27 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 908.00 | | | 43 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 930.00 | | | -15 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 530.00 | | | 251 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 310.00 | | | 375 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 780.00 | | | -123 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 924.00 | | 4 000.00 | 1 144 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 1 095 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 000.00 | 1 022 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 849.00 | | 4 000.00 | 1 071 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 330.00 | 69 414.00 | 45 604.00 | 298 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 330.00 | 69 414.00 | 45 604.00 | 298 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 732.00 | 201 732.00 | | 201 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 179.00 | 930 179.00 | | 930 179.00 |
UX Autres créances clients | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
VB T. V. A. | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
VC Groupe et associés | 174 080.00 | | | 174 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 350.00 | 366 350.00 | | 366 350.00 |
VW T.V.A. | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 895.00 | 1 159 895.00 | | 1 159 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 320.00 | | | 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
ST Autres comptes | 138 581.00 | | | 138 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 654.00 | | | 199 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 618.00 | | | 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 155.00 | | | 160 155.00 |