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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 481 351.00 | | 481 351.00 | 481 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CF Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 155.00 | | 131 155.00 | 131 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 506.00 | | 612 506.00 | 612 506.00 |
CU Autres participations | 481 351.00 | | 481 351.00 | 481 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 325.00 | 262 047.00 | | 299 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 509.00 | 37 278.00 | | 14 509.00 |
DK Provisions réglementées | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
DL TOTAL (I) | 333 300.00 | 318 790.00 | | 333 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 569.00 | 200 071.00 | | 160 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 085.00 | 116 813.00 | | 117 085.00 |
EA Autres dettes | 1 525.00 | 10 851.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 206.00 | 327 735.00 | | 279 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 506.00 | 646 525.00 | | 612 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 868.00 | 168 340.00 | | 158 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 576.00 | | 2 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 000.00 | 216 001.00 | | 165 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 491.00 | 178 723.00 | | 150 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 509.00 | 37 278.00 | | 14 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 351.00 | | | 481 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 351.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 481 351.00 | | | 481 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 395.00 | 39 057.00 | 120 338.00 | 159 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 540.00 | | | 38 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VW T.V.A. | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 206.00 | 158 868.00 | 120 338.00 | 279 206.00 |