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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 582 200.00 | 32 760.00 | 549 440.00 | 582 200.00 |
CF Disponibilités | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 990.00 | 32 760.00 | 555 230.00 | 587 990.00 |
CU Autres participations | 582 200.00 | 32 760.00 | 549 440.00 | 582 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
DH Report à nouveau | 156 603.00 | 113 591.00 | | 156 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 612.00 | 43 011.00 | | 46 612.00 |
DL TOTAL (I) | 420 134.00 | 373 523.00 | | 420 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 802.00 | 125 959.00 | | 83 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 110.00 | 52 569.00 | | 49 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 118.00 | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60.00 | 50.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 096.00 | 180 695.00 | | 135 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 230.00 | 554 218.00 | | 555 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 516.00 | 96 893.00 | | 94 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 388.00 | 11 989.00 | | 8 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 612.00 | 43 011.00 | | 46 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 200.00 | | | 582 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 200.00 | | | 582 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 802.00 | 43 222.00 | 40 580.00 | 83 802.00 |
VI Groupe et associés | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 156.00 | | | 42 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 096.00 | 94 516.00 | 40 580.00 | 135 096.00 |