| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 14 196.00 | 950.00 | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 367 773.00 | 202 275.00 | 165 498.00 | 367 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 140 259.00 | 3 441 031.00 | 7 699 228.00 | 11 140 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 263.00 | 89 303.00 | 33 960.00 | 123 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136 821.00 | 54 791.00 | 1 082 030.00 | 1 136 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 805 938.00 | 3 801 596.00 | 9 004 342.00 | 12 805 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 374 864.00 | 90 398.00 | 4 284 466.00 | 4 374 864.00 |
BZ Autres créances | 1 801 324.00 | | 1 801 324.00 | 1 801 324.00 |
CF Disponibilités | 1 710 997.00 | | 1 710 997.00 | 1 710 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308 190.00 | | 1 308 190.00 | 1 308 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 195 375.00 | 90 398.00 | 9 104 977.00 | 9 195 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 001 313.00 | 3 891 994.00 | 18 109 319.00 | 22 001 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 749.00 | -576 696.00 | | -350 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 398.00 | 225 947.00 | | -101 398.00 |
DL TOTAL (I) | 847 853.00 | 949 251.00 | | 847 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 681 019.00 | 1 970 656.00 | | 5 681 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 695.00 | 6 067 973.00 | | 2 797 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 294 185.00 | 1 346 811.00 | | 2 294 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545 591.00 | 3 861 798.00 | | 2 545 591.00 |
EA Autres dettes | 203 802.00 | 266 665.00 | | 203 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 701 070.00 | 2 692 713.00 | | 3 701 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 261 466.00 | 16 206 616.00 | | 17 261 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 109 319.00 | 17 155 867.00 | | 18 109 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 146 020.00 | 225 742.00 | 32 371 762.00 | 32 146 020.00 |
FG Production vendue services | 4 553 792.00 | 588 953.00 | 5 142 745.00 | 4 553 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 699 812.00 | 814 695.00 | 37 514 507.00 | 36 699 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 644 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 000 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200 266.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 248.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 523 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 164.00 | 33 722.00 | | 3 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 164.00 | 33 722.00 | | 3 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 129.00 | 9 097.00 | | 13 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 129.00 | 9 097.00 | | 13 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 965.00 | 24 625.00 | | -9 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 652 215.00 | 26 439 275.00 | | 37 652 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 753 613.00 | 26 213 327.00 | | 37 753 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 398.00 | 225 948.00 | | -101 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 712 730.00 | | 34 533 523.00 | 12 712 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 440 315.00 | 12 805 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 840.00 | 382 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 427 475.00 | 12 400 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 759.00 | | | 395 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 294 295.00 | | 34 533 523.00 | 12 294 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 156 986.00 | 2 200 267.00 | 1 610 448.00 | 3 156 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 960.00 | 44 351.00 | 12 840.00 | 184 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 972 026.00 | 2 155 916.00 | 1 597 608.00 | 2 972 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 935.00 | | 27 144.00 | 81 935.00 |
6T Sur comptes clients | 62 149.00 | 28 249.00 | | 62 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 084.00 | 28 249.00 | 27 144.00 | 144 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 084.00 | 28 249.00 | 27 144.00 | 144 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 797 695.00 | 2 797 695.00 | | 2 797 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 127.00 | 418 127.00 | | 418 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 054.00 | 263 054.00 | | 263 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 545 591.00 | 2 545 591.00 | | 2 545 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 802.00 | 203 802.00 | | 203 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 701 070.00 | 3 701 070.00 | | 3 701 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 987.00 | 4 259 987.00 | | 4 259 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 877.00 | | 114 877.00 | 114 877.00 |
VB T. V. A. | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VC Groupe et associés | 1 716 554.00 | 1 716 554.00 | | 1 716 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 659 632.00 | 1 684 313.00 | 2 818 922.00 | 5 659 632.00 |
VI Groupe et associés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 790 441.00 | | | 5 790 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676 673.00 | | | 1 676 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 060.00 | 98 060.00 | | 98 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308 190.00 | 1 308 190.00 | | 1 308 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 507 054.00 | 7 369 501.00 | 137 553.00 | 7 507 054.00 |
VW T.V.A. | 1 514 944.00 | 1 514 944.00 | | 1 514 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 261 466.00 | 13 286 147.00 | 2 818 922.00 | 17 261 466.00 |