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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | 60 000.00 | 440 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 462 550.00 | | 462 550.00 | 462 550.00 |
CF Disponibilités | 114 462.00 | | 114 462.00 | 114 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 012.00 | | 577 012.00 | 577 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 012.00 | 60 000.00 | 1 017 012.00 | 1 077 012.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | 60 000.00 | 440 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 278.00 | 11 616.00 | | 23 278.00 |
DH Report à nouveau | 2 101.00 | 45 527.00 | | 2 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 125.00 | 233 237.00 | | 461 125.00 |
DL TOTAL (I) | 986 504.00 | 790 379.00 | | 986 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 823.00 | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 422.00 | 118 892.00 | | 20 422.00 |
EA Autres dettes | 6 210.00 | 82 012.00 | | 6 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 508.00 | 204 727.00 | | 30 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 012.00 | 995 106.00 | | 1 017 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 508.00 | 204 727.00 | | 30 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 390.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 460 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 426.00 | | 2 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 004.00 | 430 011.00 | | 590 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 879.00 | 196 775.00 | | 128 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 125.00 | 233 237.00 | | 461 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 306.00 | 456 306.00 | | 456 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 550.00 | 462 550.00 | | 462 550.00 |