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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 499.00 | 19 149.00 | 176 350.00 | 195 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 258.00 | 96 990.00 | 224 267.00 | 321 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 489.00 | 2 895.00 | 594.00 | 3 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 083.00 | 27 723.00 | 109 359.00 | 137 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 093.00 | 146 759.00 | 573 334.00 | 720 093.00 |
BT Marchandises | 80 354.00 | | 80 354.00 | 80 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 522.00 | | 152 522.00 | 152 522.00 |
BZ Autres créances | 74 290.00 | | 74 290.00 | 74 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
CF Disponibilités | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 664.00 | | 359 664.00 | 359 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 757.00 | 146 759.00 | 932 998.00 | 1 079 757.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 500.00 | | | 675 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DH Report à nouveau | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 713 355.00 | | | 713 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 761.00 | | | 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
EA Autres dettes | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 643.00 | | | 219 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 998.00 | | | 932 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 882.00 | | | 218 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 507 641.00 | 2 507 641.00 | |
FG Production vendue services | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 560.00 | 2 507 641.00 | 2 603 202.00 | 95 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 603 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -691.00 | | | -691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 621 680.00 | | | 2 621 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 104.00 | | | 2 611 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 728.00 | | 379 440.00 | 341 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 696.00 | | 159 803.00 | 35 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 720 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 195 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 140 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 544.00 | | 126 713.00 | 194 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 257.00 | | 61 390.00 | 80 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 229.00 | | 31 532.00 | 31 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 678.00 | 93 441.00 | 360.00 | 53 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 159.00 | 11 990.00 | | 7 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 672.00 | 65 318.00 | | 31 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846.00 | 16 132.00 | 360.00 | 14 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 762.00 | | | 52 762.00 |
UX Autres créances clients | 152 522.00 | | | 152 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 358.00 | 239 596.00 | 52 762.00 | 292 358.00 |
VW T.V.A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 882.00 | 218 882.00 | | 218 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
ST Autres comptes | 167 092.00 | | | 167 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 508.00 | | | 146 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 980.00 | | | 401 980.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |