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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499.00 | 2 191.00 | 308.00 | 2 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 160.00 | 2 191.00 | 13 969.00 | 16 160.00 |
BZ Autres créances | 519 941.00 | | 519 941.00 | 519 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 941.00 | | 559 941.00 | 559 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 100.00 | 2 191.00 | 573 910.00 | 576 100.00 |
CU Autres participations | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 865.00 | 7 121.00 | | 27 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 605.00 | 92 172.00 | | 140 605.00 |
DL TOTAL (I) | 173 970.00 | 104 793.00 | | 173 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 357.00 | 86 678.00 | | 327 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 385.00 | 21 542.00 | | 21 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 259.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 653.00 | 1 294.00 | | 16 653.00 |
EA Autres dettes | 33 164.00 | 108 324.00 | | 33 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 939.00 | 219 096.00 | | 399 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 910.00 | 323 889.00 | | 573 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 939.00 | 219 096.00 | | 399 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 656.00 | | 8 999.00 | 16 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 495.00 | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 495.00 | 16 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 157.00 | | 8 999.00 | 14 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 796.00 | 395.00 | | 1 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796.00 | 395.00 | | 1 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | 16 653.00 | | 16 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 164.00 | 33 164.00 | | 33 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 357.00 | 327 357.00 | | 327 357.00 |
VI Groupe et associés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 941.00 | 519 941.00 | | 519 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 940.00 | 528 940.00 | | 528 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 939.00 | 399 939.00 | | 399 939.00 |