| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 575.00 | 6 942.00 | 6 633.00 | 13 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 022.00 | 19 741.00 | 19 281.00 | 39 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 891.00 | 593.00 | 1 298.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 783.00 | 28 571.00 | 27 212.00 | 55 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BT Marchandises | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 065.00 | 5 274.00 | 17 792.00 | 23 065.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 845.00 | 5 274.00 | 39 571.00 | 44 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 628.00 | 33 845.00 | 66 784.00 | 100 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 296.00 | 9 773.00 | | 15 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647.00 | 5 523.00 | | -1 647.00 |
DL TOTAL (I) | 19 149.00 | 20 796.00 | | 19 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 515.00 | 31 354.00 | | 33 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 2 290.00 | | 4 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 145.00 | 6 133.00 | | 7 145.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 634.00 | 39 777.00 | | 47 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 784.00 | 60 573.00 | | 66 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FG Production vendue services | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 406.00 | | 73 406.00 | 73 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 334.00 | 520.00 | | 1 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 1 759.00 | | 1 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 2 585.00 | | 2 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 3 824.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | -2 065.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 566.00 | 104 963.00 | | 79 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 213.00 | 99 439.00 | | 81 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647.00 | 5 523.00 | | -1 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 554.00 | | 1 229.00 | 54 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 685.00 | | 1 229.00 | 39 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 283.00 | 10 288.00 | | 18 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 664.00 | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 710.00 | 6 624.00 | | 13 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VB T. V. A. | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
VI Groupe et associés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |